创建外币批量付款

Question

我们目前正在使用“Xero API”NPM 软件包，并且在创建外币批量付款时遇到问题。我们是一家英国公司，我们的组织基础货币是“GBP”。我们的供应商位于不同的国家/地区，他们在 Xero 中的发票设置为使用他们的货币代码。例如，我们在澳大利亚有一家供应商，他们在 Xero 中的当前发票使用“AUD”。

当我们使用创建的 SDK Xero 创建批量付款时，如果我们支付英国发票，我们没有问题，但是当我们支付外国发票时，我们会收到以下验证错误“发票的货币必须与组织的基础货币匹配”。

向国外创建批量付款时是否可以使用其货币代码，还是需要使用“GBP”？我们可以确认国外供应商账户货币代码与发票货币代码相符。我们也应用了货币汇率，但都失败了。

// Get payment id
const paymentId = (await flowElement.getPropertyStringValue('paymentId')) as string;

// Create the payments for the batch
const payments: Payment[] = [];
const records = (await connection.query(
  `SELECT invoice_id, amount_due FROM finance_bills WHERE payment_id = '${paymentId}'`,
)) as InvoiceAndAmount[];
records.forEach((record) => {
  payments.push({
    bankAccountNumber: account.bankAccountNumber as string,
    invoice: {
      invoiceID: record.invoice_id,
      currencyCode: CurrencyCode.AUD
    },
    amount: record.amount_due,
    currencyRate: 1.93
  });
});

// Get the date for the batch payment
const date = (await flowElement.getPropertyStringValue('date')) as string;

// Build batch payment
const batchPayments: BatchPayments = {
  batchPayments: [
    {
      date,
      account: {
        accountID: account.accountID as string,
      },
      payments,
    },
  ],
};

// Create Xero client (Live)
const xero = new XeroClient({
  clientId: (await flowElement.getPropertyStringValue('clientId')) as string,
  clientSecret: (await flowElement.getPropertyStringValue('clientSecret')) as string,
  scopes: scopes.split(' '),
  grantType: 'client_credentials',
});

// Get token for Xero
await xero.getClientCredentialsToken();

// Make batch payment
await xero.accountingApi.createBatchPayment('', batchPayments);

Answer 1

无法在Xero中创建外币批量付款。批量支付的所有账单都必须创建为基础货币账单。