使用不同表格中的历史数据获取投资组合价值随时间变化的折线图

Question

在学习PowerBI的过程中，我正在构建一个小型股票投资组合分析应用程序。

PBIX - 这里

我想制作一个随时间变化的投资组合估值折线图。

我的表中

StockHistoricData1

有每日粒度的股票价格。 （如果数据丢失，我们在计算投资组合价值时应该忽略该股票） 这是一个小样本 -

股票报价表	开始日期	结束日期	日期	系列	打开	高	低	上一篇。关闭	ltp	关闭	vwap	52宽高	52W长	音量
VBL	19-01-2023	18-01-2024	18-01-2024	情商	1244	1249.55	1196.4	1248.5	1229.75	1230.15	1227.71	1747	755	1854390
VBL	19-01-2023	18-01-2024	17-01-2024	情商	1256	1263.6	1230.1	1266.1	1249.25	1248.5	1244.89	1747	755	2159125
VBL	19-01-2023	18-01-2024	16-01-2024	情商	1273.8	1276	1256.05	1271.7	1266	1266.1	1267.45	1747	755	1320740
SBIN	19-01-2023	18-01-2024	18-01-2024	情商	625.8	633.45	619.05	626	628.5	628.3	627.46	660.4	499.35	14695436
SBIN	19-01-2023	18-01-2024	17-01-2024	情商	624	636.8	623	636.9	626.45	626	628.6	660.4	499.35	30016308
SBIN	19-01-2023	18-01-2024	16-01-2024	情商	640	644.9	633.45	640.1	637.55	636.9	639.72	660.4	499.35	15025543
阿达尼港口	19-01-2023	18-01-2024	18-01-2024	情商	1171.05	1184.3	1143.45	1166.85	1155	1154.05	1159.02	1229.9	395.1	5918594
阿达尼港口	19-01-2023	18-01-2024	17-01-2024	情商	1180	1204.7	1159.45	1193.35	1169.9	1166.85	1180.1	1229.9	395.1	5268593
阿达尼港口	19-01-2023	18-01-2024	16-01-2024	情商	1203.6	1212	1186.8	1203.1	1194.5	1193.35	1198.1	1229.9	395.1	3173587

我的当前交易包括表中我拥有的股票

Tradebook_1

这是一个示例 -

符号	ISIN	交易日期	交流	细分	系列	交易类型	拍卖	数量	价格	交易ID	订单号	订单执行时间	当前价格
艾达	INE202E01016	17-01-2024	疯牛病	情商	B	购买	错误	80	122.6	18654600	1.70547E+18	17-01-2024 13.27	122.7
POLYCAB	INE455K01017	2024年9月1日	疯牛病	情商	A	购买	错误	2	4880	193925800	1.70479E+18	2024年9月1日15.25	4440
艾达	INE202E01016	2023年12月28日	疯牛病	情商	B	卖	错误	150	96.76	12881600	1.70374E+18	2023年12月28日11点	122.7
艾达	INE202E01016	2023年12月27日	NSE	情商	情商	购买	错误	50	99.75	27742304	1.1E+15	2023年12月27日15.16	122.7
POLYCAB	INE455K01017	2023年12月26日	NSE	情商	情商	购买	错误	2	5395.55	46925953	1.2E+15	2023年12月26日15.19	4440
POLYCAB	INE455K01017	2023年12月22日	疯牛病	情商	A	卖	错误	3	5322.35	114766100	1.70323E+18	2023年12月22日13.44	4440

有多个

buy

和

sell

操作。因此，投资组合价值应相应增加和减少。 如何创建一种衡量标准，根据

StockHistoricData1

中的日期查询价格，并考虑到

Tradebook

中完成的交易来计算相应的投资组合价值

我尝试使用

RELATED

按股票代码获取相应的数据，但在考虑每日股票价格时失败了。

Answer 1

尝试以下措施：

Cumlative Quantity = 
  var maxDate = MAX('DateTable'[Date])
  var cTbl = CALCULATETABLE('Tradebook_1', REMOVEFILTERS('DateTable'), 'Tradebook_1'[Trade Date] <= maxDate)
  var buys = CALCULATE(SUM('Tradebook_1'[Quantity]), cTbl, 'Tradebook_1'[Trade Type] = "buy")
  var sells = CALCULATE(SUM('Tradebook_1'[Quantity]), cTbl, 'Tradebook_1'[Trade Type] = "sell")
  return buys - sells

Portfolio Value = 
  var maxDate = MAX('DateTable'[Date])
  return
    CALCULATE(
      SUMX(
        'StockHistoricData1',
        (
          var thisSymbol = [StockQuoteTable]
          var thisPrice = [close]
          var thisQty = [Cumlative Quantity]('Tradebook_1'[Symbol] = thisSymbol)
          return thisPrice * thisQty
        )
      ),
      'StockHistoricData1'[Date] = maxDate
    )

备注：

• 在

  Tradebook_1

  中，您似乎缺少历史数据。例如，符号

  VPRPL

  的净数量为 -160（卖出量多于买入量）。因此，您将因此获得负投资组合价值。