Google 表格行分组公式？

Question

我有一个投资组合突变数据集，希望将数据分为两组：“已售资产”和“未平仓头寸”。以下是具有所需结果的示例数据集。 & 谷歌表格中的示例。

投资组合突变样本数据：

股票代码	行动	购买日期	购买价格	分享	销售日期	售价	分享
AAPL	购买	2023 年 1 月 30 日	$143.00	100
AAPL	购买	2023 年 3 月 14 日	$152.00	100
亚马逊	购买	2023 年 5 月 4 日	$104.00	50
AAPL	出售				2023 年 7 月 11 日	187.00 美元	200
WMT	购买	2023 年 8 月 22 日	$52.30	300
亚马逊	购买	2023年9月28日	$124.00	20
AAPL	购买	2023年10月25日	$172.00	80
PG	购买	2023 年 12 月 11 日	$145.00	430
WMT	出售				2024 年 2 月 28 日	59.50 美元	100
PG	出售				2024 年 3 月 8 日	$160.00	430

发生的情况是，人们可以开仓 (AAPL) 并在当年晚些时候平仓。在投资生涯的进一步发展中，苹果公司可能会被再次购买。平仓的仓位应显示在“已售资产”列表中。同时，新持仓会显示在“持仓”列表中。

“出售资产”的预期结果如下：

股票代码	最后销售日期	利润/亏损
AAPL	2023 年 7 月 11 日	$7,900.00
WMT	2024 年 2 月 28 日	$720.00
PG	3/8/0202	$6,450.00

“未平仓头寸”的预期结果如下：

股票代码	首次购买日期	未实现利润/损失
亚马逊	2023 年 5 月 4 日	$4,790.50
AAPL	2023年10月25日	$533.60
WMT	2023 年 8 月 22 日	$1,790.00

我尝试了各种方法，并将我的尝试添加到单独的表格中在谷歌表格中。我将每个唯一股票代码的份额相加，并与“=0”（已售资产）和“>0”（“未平仓头寸”）进行比较。当股票不像本例中的 AAPL 那样被重复买卖时，这种方法很有效。

我正在考虑通过某种方式将彩色行分组在一起并检索要在 2 个列表中显示的必要数据来解决此问题。

是否有公式/查询来创建所需的结果？没有脚本也可以吗？

我先谢谢你了！

Answer 1

这是您可以测试

Sold Assets

部分的一种方法：

=let(Σ,filter({A5:A,G5:I},G5:G),tick,unique(index(Σ,,1)), date,index(xlookup(tick,index(Σ,,1),index(Σ,,2),,,-1)), pl_,map(tick,lambda(Δ,
 let(Ξ,sum(filter(index(Σ,,4),index(Σ,,1)=Δ)), Γ,sum(filter(index(Σ,,3)*index(Σ,,4),index(Σ,,1)=Δ)), Λ,filter({A5:A,D5:D,E5:E},A5:A=Δ,E5:E),
 Γ-sum(map({0;scan(,index(Λ,,3),lambda(a,c,a+c))},vstack(index(Λ,,3),),vstack(index(Λ,,2),),lambda(x,y,z,ifs(x+y<=Ξ,y,isbetween(Ξ,x,x+y),Ξ-x,1,)*z)))))),
 hstack(tick,date,pl_))