动态计算平均成本的措施（避免循环依赖）

Question

我导入了一个 Excel 表格，其中包含数千笔股票的买卖交易。

导入的数据：交易代码、交易日期、交易股票数量、交易类型（买入或卖出）以及交易股价。

然后，我计算了一个度量，该度量能够在每行数据下发生每次购买/销售交易后计算运行的股票余额。

其他 3 项措施也很容易计算：

• 购买总额： 交易（购买）股票 x 股价
• 总收入： 交易（出售）股票 x 股价
• 总成本： 交易（出售）股票 x 平均成本

然后我需要计算最后一个衡量标准是平均成本，这就是我陷入循环依赖问题...

的地方

此计算背后的基本原理如下：

• 如果交易是销售，只需从同一列中选择之前的平均成本。
• 但是 如果交易是购买，则 [截至相应日期的所有购买总额 相应的代码 + 相应日期之前的所有总成本（负） 相应的代码] 除以相应日期的股份余额。

下面的屏幕截图试图说明上述所有内容（我希望它最终不会提供令人困惑的图片......）：

由于实际代码相当冗长，我将其分为 4 部分，以便于理解。

1) 从同一列中选取的先前平均成本通过以下代码计算：

Average cost = 
VAR Avg_Cost_Tbl = 
    CALCULATETABLE( 
        ADDCOLUMNS( 
            SUMMARIZE( 
                fTrans, 
                fTrans[Ticker], 
                fTrans[Date] 
            ), 
            "@AvgCost", [Average cost]
        ), 
        fTrans[Ticker] = fTrans[Ticker], 
        fTrans[Date] <= fTrans[Date] 
    )
VAR Prior_Avg_Cost = 
    FILTER( 
        Avg_Cost_Tbl, 
        SELECTCOLUMNS( 
            OFFSET( 
                -1, 
                Avg_Cost_Tbl, 
                ORDERBY( fTrans[Ticker], ASC, fTrans[Date], ASC ) 
            ), 
            [@AvgCost] 
        )
    )

2) 截至相应日期的所有购买总额 相应代码通过以下代码计算：

VAR Purch_Total_Tbl =
    CALCULATETABLE( 
        ADDCOLUMNS( 
            SUMMARIZE( 
                fTrans, 
                fTrans[Ticker], 
                fTrans[Date], 
                fTrans[Transaction] 
            ), 
            "@PurchTotal", [Purchase total]
        ), 
        fTrans[Ticker] = fTrans[Ticker], 
        fTrans[Date] <= fTrans[Date], 
        fTrans[Transaction] = "Purchase"
    )
VAR Purch_Total_Sum = 
    IF( 
        HASONEVALUE( fTrans[Ticker] ), 
        SUMX( 
            WINDOW( 
                1, 
                ABS, 
                0, 
                REL, 
                Purch_Total_Tbl, 
                ORDERBY( fTrans[Date], ASC ), 
                , 
                PARTITIONBY( fTrans[Ticker] ) 
            ), 
            [@PurchTotal] 
        ) 
    )

3) 相应日期之前的所有总成本 相应代码通过以下代码计算：

VAR Total_Cost_Tbl =
    CALCULATETABLE( 
        ADDCOLUMNS( 
            SUMMARIZE( 
                fTrans, 
                fTrans[Ticker], 
                fTrans[Date], 
                fTrans[Transaction] 
            ), 
            "@Total_Cost", [Total cost]
        ), 
        fTrans[Ticker] = fTrans[Ticker], 
        fTrans[Date] <= fTrans[Date], 
        fTrans[Transaction] = "Sale"
    )
VAR Total_Cost_Sum = 
    IF( 
        HASONEVALUE( fTrans[Ticker] ), 
        SUMX( 
            WINDOW( 
                1, 
                ABS, 
                -1, 
                REL, 
                Total_Cost_Tbl, 
                ORDERBY( fTrans[Date], ASC ), 
                , 
                PARTITIONBY( fTrans[Ticker] ) 
            ), 
            [@Total_Cost] 
        ) 
    )

4) 最后，将上述 3 段代码通过以下代码组合在一起：

RETURN
    SUMX( 
        fTrans, 
        IF( 
            fTrans[Transaction] = "Sale", 
            Purch_Total_Sum, 
            DIVIDE( 
                Purch_Total_Sum + Total_Cost_Sum, 
                [Saldo de cotas] 
            ) 
        ) 
    )

但是后来我不断收到循环依赖错误消息，我试图通过确保代码从先前的行中获取依赖数据来避免这种情况，尽管我尝试这样做失败了。

如何修复此代码以实现此目的？还是应该采取完全不同的计算方法？

我认为计算列可能是实现这一目标的一种方法，但我想避免这种途径，因为我们正在讨论一个包含数万行数据的表。

预先感谢您的帮助！

Answer 1

VAR Total_Cost_Tbl = 计算表( 添加列( 总结（ fTrans, fTrans[股票代码], fTrans[日期], fTrans[交易] ), "@Total_Cost", [总成本] ), fTrans[股票代码] = fTrans[股票代码], fTrans[日期] <= fTrans[Date], fTrans[Transaction] = "Sale" ) VAR Total_Cost_Sum = IF( HASONEVALUE( fTrans[Ticker] ), SUMX( WINDOW( 1, ABS, -1, REL, Total_Cost_Tbl, ORDERBY( fTrans[Date], ASC ), , PARTITIONBY( fTrans[Ticker] ) ), [@Total_Cost] ) )